ТРЕЙДЕРСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
И ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ FOREX

Основы торговли на FOREX


Наш спецпроект «Гид в мире биржевой торговли» подготовлен для начинающих трейдеров с целью обеспечения необходимыми знаниями для старта онлайн-торговли на Forex.

Важно изучить каждую тему и тщательно ознакомиться с валютным рынком. Только после этого вы можете начинать торговать на Forex.
Вне зависимости от того, являетесь ли вы инвестором, желающим изучить Forex впервые, или просто хотите попробовать поторговать на этом рынке, наши материалы помогут вам.

В ходе этого несложного интерактивного курса вы в максимально короткий срок узнаете всё о том, как правильно принимать решения при торговле на Forex. В частности, мы обсуждаем некоторые препятствия психологического характера на пути к успешному трейдингу и расскажем, как их обойти.

Ниже вы найдете основную информацию для закрепления пройденного курса.

ТРЕЙДЕРСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

Боязнь проигрыша
Чувство страха может помешать успешной торговле, поэтому очень важно понять природу этого страха и контролировать его. Как же можно побороть страх в процессе финансовой торговли?

Ответ следующий: разработав торговый план. Как говорится, "не планируя свою победу, обязательно спланируешь чужую". Выйти из сделки победителем вам поможет только верный план. В плане должны быть чётко отражены цели торговли и установлены ценовые уровни и стратегии, на которых вы будете сосредоточиваться.

Если вам кажется, что вы ещё не готовы составить такой план, возможно, вам стоит потренироваться на демо-счёте или изучить больше учебных материалов, прежде чем торговать реальными деньгами.
Как преодолеть страх проигрыша?
Успешный трейдер должен превозмогать свой страх и спокойно учиться на собственных ошибках.

Чтобы постоянно добиваться успеха, вам нужно убедиться, что вы можете зарабатывать больше, чем проигрывать.

Кроме того, необходимо всегда неукоснительно следовать разработанному торговому плану вне зависимости от условий рынка.

Так вам будет проще продолжать заключать сделки, даже после серии проигранных позиций, ведь в конечном итоге вы всё-таки выйдете победителем.
Жадность
Большинству трейдеров знакомо чувство, которое они испытывают, когда выгодная позиция остаётся открытой слишком долго, в результате чего теряется значительная часть прибыли. По большей части в этом виновата жадность трейдера. Жадность влияет на ваше поведение и мышление, в результате чего вы можете совершить ошибки, за которые придётся дорого расплачиваться.

Многие начинающие трейдеры полагают, что после лишь нескольких дней торговли уже можно зарабатывать прибыль, в 100 или даже 1000 раз превышающую сумму первоначальных вложений. Добавьте сюда высокий уровень левериджа - и получится план абсолютного краха. Важно понимать, что успешная торговля на Forex требует концентрации, труда и дисциплины.

Однако жадные трейдеры отвергают все возможные правила и выставляют ордера без какой-либо логики. В результате их торговые счета стремительно пустеют.
Как бороться с жадностью, торгуя на Forex?
Решение инвестировать средства в рынок должно основываться на рациональном анализе.

  • Финансовая торговля - не азартная игра, и об этом нужно помнить всегда.
  • Возможностей заработать на финансовых рынках масса, но вы сможете пользоваться ими только тогда, когда научитесь бороться с жадностью.
  • Если я вижу хорошую возможность для инвестиции, спрашивает трейдер, я же могу вложить в сделку весь свой капитал? Ответ на этот вопрос: однозначно нет.
  • Нельзя рисковать всей суммой на своём счёте - это классическая ошибка трейдера-новичка, который позволяет своей жадности полностью доминировать над собой.
  • Никогда не забывайте о том, что рынок в любой момент может пойти против вас.
  • Руководствуйтесь условиями рынка, а не своими собственными гипотезами.
Управление позициями
Суть управления позициями заключается в способе и сумме инвестиций, вкладываемых в каждую сделку на Forex. Стратегия управления позициями играет огромную роль в торговле на финансовых рынках. Возможно, вы не сможете контролировать поведение рынков, но вы точно сможете контролировать риски и сумму ваших инвестиций.

Ваша стратегия управления капиталом должна отвечать на два ключевых вопроса:
  • Какой суммой я могу рискнуть в одной сделке?
  • Какого объёма должны быть мои сделки?
Решения по управлению позициями
Будучи трейдером, вы в первую очередь должны думать о сохранении своего капитала. Чем дольше вы сможете оставаться на рынке, тем больше у вас будет шансов заработать большую прибыль и покрыть все свои расходы и проигрыши.

В этом вам поможет надёжная стратегия управления капиталом. Наиболее опытные трейдеры никогда не рискуют больше, чем 2% своего капитала в одной сделке. Таким образом, если на Вашем счёте $10 000, Ваш максимальный риск в одной сделке составит $200.
Управление рисками
Ни для кого не секрет, что направление движения рынка изменить невозможно; однако каждый трейдер может контролировать свои сделки посредством управления капиталом.

Управление капиталом представляет собой набор правил и инструкций, определяющих адекватный уровень риска.

Эффективные стратегии управления капиталом отвечают на следующие три основных вопроса:
  • Каковым должно быть соотношение риска и прибыли?
  • Какой суммой я могу рисковать в одной сделке?
  • Какой долей суммы моего счёта я могу рисковать?
Ответы на эти, казалось бы, простые вопросы имеют огромное значение для вашего будущего успеха. Правильная стратегия управления капиталам позволит вам оставаться в выигрыше даже при 50% проигранных сделок.
Решения по управлению рисками
Установление соотношения риска и прибыли определяет уровень риска в каждой сделке. Данное соотношение отражает потенциальный риск трейдера и его потенциальную прибыль в случае, если сделка окажется успешной.Как рассчитывается соотношения риска и прибыли?

Очень просто.
"Стоп-лосс" отражает потенциальный риск, а "тейк-профит" - потенциальную прибыль. Таким образом, если в данной конкретной сделке стоп-лосс установлен на уровне $100, а тейк-профит - на уровне $200, то соотношение риска и прибыли для этой сделки - 1:2. Чем больше соотношение риска и прибыли, тем проще вам будет преодолевать потери с течением времени. Приемлемое соотношение риска и прибыли начинается с 1:3. Соотношение ниже 1:2 считается слишком рискованным, и в этом случае сделку заключать не следует.

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
FOREX

Внутридневная торговля
В понятие внутридневной торговли входят все торговые стратегии, предполагающие закрытие позиций в тот же день, в какой они были открыты. Трейдеры, торгующие внутри дня, располагают небольшим промежутком времени и нацелены на получение "быстрой" прибыли.

Внутридневная торговля позволяет избежать риска переноса позиции на следующий день, когда на рынке могут случиться изменения, выпавшие из поля зрения трейдера.

Примером внутридневной торговли может служить т.н. "скальпинг", когда трейдер открывает позицию и, дождавшись выгодного изменения в несколько пунктов, тут же её закрывает.
Торговля на новостях
"Торговля новостями" - это стратегия, основанная на ключевых экономических событиях и данных. Новостная торговля - это, как правило, стратегия, рассчитанная на очень короткий срок, так как трейдер должен предугадать, как рынок Forex отреагирует на то или иное экономическое событие.

Когда фактические экономические данные сильно разнятся с ожидаемыми, зачастую происходит значительные изменения валютного курса, что даёт трейдерам возможность получить "быструю" прибыль.

Основными экономическими событиями, на основе которых можно принимать решения, являются данные о безработице, инфляции и экономическом росте, а также данные о розничных продажах и процентных ставках центральных банков. Помните о том, что эффект экономических новостей может быть различным, в зависимости от ожидаемых результатов.
Торговля на колебаниях
Торговля на колебаниях включает в себя стратегии получения прибыли от текущих движений рынка как по тренду, так и против него. Торговля на колебаниях может осуществляться в любые временные периоды, однако наиболее часто эта стратегия используется при краткосрочной и среднесрочной торговле, с возможным переносом сделки на следующий торговый день.

Трейдеры, торгующие на колебаниях, используют сочетания нескольких технических индикаторов для обнаружения текущих рыночных движений и трендов и поиска торговых сигналов для выставления своих позиций. Самым популярным индикатором момента (текущего рыночного движения) является индекс относительной силы (RSI). Наиболее известные трендовые индикаторы - скользящие средние и индекс направленного движения Уайлдера (ADX).
Торговля по тренду
Торговля по тренду основана на обнаружении и затем следовании определённому направленному рыночному движению (тренду). Торговля по тренду может осуществляться в любых временных промежутках, однако наиболее эффективна она при долгосрочной торговле с постоянным переносом следок на следующие торговые дни.

Трейдер, торгующий по тренду, использует паттерны графика (например, каналы) и/или технические индикаторы с целью определения направления и силы тренда и поиска сигналов на вход в рынок и выход из него. Самые популярные индикаторы тренда - скользящие средние и MACD. Также для обнаружения трендов используют индикатор направленного движения Уайлдера (ADX).
Трейдер, торгующий по тренду, заключает сделки на покупку при восходящем тренде и сделки на продажу при нисходящем. При боковом тренде (отсутствии направленного движения) такой трейдер воздерживается от выставления позиций.
Стратегия "кэрри"
Стратегия "кэрри" предполагает покупку валюты с более высокой процентной ставкой и продажу валюты с более низкой, что позволяет получить прибыль от разницы между ними. Трейдеры, использующие стратегию "кэрри", как правило, заключают долгосрочные сделки. В идеале, трейдер должен дождаться, когда валюта с более высокой процентной ставкой вырастет относительно валюты с более низкой ставкой, чтобы получить ещё больше прибыли. Примером использования стратегии "кэрри" может служить покупка австралийского доллара и одновременная продажа японской иены в течение 6 месяцев с целью получить прибыль от положительной разности их процентных ставок.
Торговля с помощью уровней графика
Эта стратегия предполагает изучение графиков валютных курсов с целью обнаружения важных уровней поддержки и сопротивления. В основе уровней поддержки и сопротивления лежит человеческая психология, благодаря которой при определённом значении обменного курса происходит разворот рынка. Часто эти уровни находятся рядом с "круглыми" числами. Трейдеры, торгующие с помощью уровней графика, заключают сделки на покупку, когда цена оказывается близко от уровня поддержки, и продают, когда цена приближается к уровню сопротивления.
Классическая торговля с помощью паттернов графика
Данная стратегия предполагает изучение графиков на предмет определённых моделей (паттернов), которые могут помочь при прогнозировании движения цены. Классические фигуры (паттерны) разворота, такие как "голова и плечи", "дно", "двойное дно", "двойная вершина" и "кастрюля", указывают на возможный разворот рынка. Классические фигуры (паттерны) продолжения, такие как "флаг" и "вымпел", свидетельствуют о возможном продолжении рыночного движения в том же направлении.

Фигуры консолидации ("треугольник", "клин") указывают на "схождение" рынка, торгующегося в определённом диапазоне. Основным трендовым паттерном является "канал", состоящий из двух параллельных трендовых линий, направленных по диагонали вверх либо вниз.
Торговля с помощью технических индикаторов
Данная стратегия предполагает использование одного или нескольких индикаторов с целью обнаружения торговых сигналов и прогнозирования движений рынка. Трейдеры всегда имеют возможность воспользоваться самыми разными техническими индикаторами, рассчитанными математически на основе основных рыночных данных (цена, объём, открытые позиции). Можно использовать сразу несколько индикаторов или каждый в отдельности.

Наиболее популярными техническими индикаторами являются скользящие средние, схождение-расхождение скользящих средних (MACD), полосы Боллинджера, индекс направленного движения Уайлдера (ADX), индекс относительной силы (RSI), индикатор Alligator, Stochastic и индикатор балансового объёма. Технические индикаторы позволяют трейдерам более точно определять направление движения рынка и сигналы на вход и выход из рынка.


Для достижения успеха на Forex необходима соответствующая подготовка. Без этой подготовки шансы трейдера на успех значительно сокращаются. Наш спецпроект "Гид в мире биржевой торговли" создан с целью оснащения необходимыми инструментами заработка крупной прибыли с помощью онлайн-торговли на Forex.
Торговля на валютном рынке заключает в себе высокие риски, уровень которых может быть неприемлем для некоторых инвесторов. Торговля с использованием кредитного плеча предполагает дополнительный риск потери капитала.
Прежде чем начинать торговать на Forex, внимательно подойдите к вопросу ваших торговых целей, опыта и устойчивости к риску.

Читайте также:
Больше статей